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整理时间 2010/12/29 20:09:42
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费用报销管理系统需求说明书
程序:EXCEL  VBA
一、登录模块
   1.登录窗口,包括:用户名,密码
   2.修改密码
比如:
二、权限模块(就是设置使用人的信息)
   字段:部门,职员,编号,职务,性别,出生年月,身份证号码 姓名  密码
部门包括:财务部(具有所有操作和修改的权限),财务部销售部,技术部,人力资源部等(只具有查看的权限)
比如:
三、预算模块
录入 数据  选择部门 ,  录入 -年-月的预算费用,    剩余预算 这个是 报销算出来的
   建立每个月,每个部门的报销预算,一年的预算
字段:部门,当月预算,一年预算,当月剩余预算,一年剩余预算,已使用预算以及各明细的合计。
四、费用报销单模块
单据号 年月日
选择部门, 指定日期 ,  摘要   报销金额,支付方式(现金,银行存款),报销人(对应部门的人员), 调出来财务部的人员会计主管,会计,出纳,科目
(字段:单据号,报销部门,报销时间,摘要,报销金额,支付方式,报销人,领款人,会计主管,会计,出纳,科目,预算金额,剩余预算金额以及确定,取消两个按钮)
注:科目包括差旅费,办公费,住宿费,电话费,餐费,修理费,其他(7个)
   1.进行登记费用报销的详细信息
   比如:上次我发给你的资料那样的
2.当报销金额大于剩余预算金额的时候,就要进行提示!  判定 是否超出预算了
五、费用报表模块
   1.统计当月费用的明细,汇总费用金额(按部门或者按科目类型汇总)实际报销费用
部门 部门 部门
科目
科目
科目
汇总  …
   2.可以按部门或者报销类型进行查询(报销类型包括:差旅费,办公费,住宿费,电话费,餐费,修理费,其他) 约束 时间段
字段:部门,报销人,科目,报销金额,报销时间,合计汇总以及显示报表(显示当月所有费用报销情况,可以按部门或者是科目两种显示方式),查询(进行有条件的查询),清空内容,打印报表,退出(5个按钮)
1·增加一个“图表分析”按钮,将“费用分析”按钮里面的东西在这个按钮中以图表的形式展示。
2·增加一个“其他应收款”按钮,里面包括如下内容:
        职员名称,编号,部门,职务,借款金额,还款金额,余额(借款金额-还款金额)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表数量9

人员信息


字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

部门

职员名称

职务

性别

出生年月

身份证号码

密码

表:1

性别

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

性别

表:2

支付方式

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

支付方式

表:3

日常费用

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

报销部门

报销时间

摘要

报销金额

支付方式

报销人

领款人

会计主管

会计

出纳

科目

表:4

科目

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

科目

表:5

职务

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

职务

表:6

部门

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

部门

表:7

预算费用

字段名称

数据类型

自增主键

允许为空

默认值

编号

部门

预算费用

表:8


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