1、  出版社表

（供应商表）

出版社编码、出版社姓名、联系地址、联系人、联系电话、单位法人、开户银行、备注

2 商品信息表

编码、名称、类别、规格、印刷时间、单价、作者、备注

3 采购信息表

日期 单号   图书编码   所属出版社编码  数量 单价  操作员（默认为系统登录人员）

出版社 就是供应商的角色

采购提交后生成采购订单（订单号由系统自动生成），经由相关人员确认后再生成合格的采购发票 , 库存数量增加

4 客户信息表

客户编码、客户姓名、联系电话、联系地址、联系人、单位法人、类型（类型分为合作伙伴、客户）、开户银行、信用等级、信用额度、备注、

合作伙伴就是有经济往来的单位，比如说我方给XX单位提供了图书，另一方面XX单位也给我方提供了技术支持等，我欠对方的钱，对方也欠着我的钱，客户就是单独的他欠我的钱。

5 销售信息表

日期 单号  图书编码 图书名称 规格  数量 单价   客户编号 操作员（默认为系统登录人员）

销售提交后生成销售订单（订单号由系统自动生成），经由相关人员确认后再生成合格的销售发票 ,销售提交后库存数量减少

6 应收账款管理

包括字段:

销售单   已收金额   操作时间  是否核销标记  核销后单据号 操作员（默认为系统登录人员）

可以查看到 收了多少钱,  欠多少，是否成为坏账， 付款结束 订单状态完成

核销后单据号就是如果对方欠我10万元，一次性还款3万元，那么10万元这张单据就会被核销生成一张新的单据对方欠我7万元的单据

7 应付账款管理

包括字段:

采购单号  应付金额  操作时间  是否核销标记  核销后单据号 操作员（默认为系统登录人员）

可以查看到 付款了多少钱,  欠多少, 付款结束 订单状态完成

8 坏账准备

销售单 操作年月   坏账金额

5%

根据 信用 计算  坏账 提醒是否有逾期的应收账款应计提坏账准备 时间    信誉计算： 输入单位信息的时候输入信用等级和信用额度 比如一级信誉等级就可以拖欠5000元（信用额度）、二级信用等级可以拖欠10000（信用额度）等 然后在脚本代码里面规定死 如果客户信用等级是一级 那么还款时间就是3个月 信用等级是二级那么还款时间就是4个月 以此类推

必须满足 等级的约束 才可以进行坏账处理,若为满足约束处理时, 提示 条件不符合

看到未付款完成的并且时间 满足的  销售单

   点击坏账处理后,

坏账 增加一条 记录     销售单 操作年月   坏账金额 (销售单总金额) 5%   每个月提交一次, 直到 金额满足  销售单 状态完成

相当是 应收账款日记账的另一种形式

完成状态的销售单,  同时 显示 应收账款日记账 和 坏账记录

 

 

另外就是坏账准备查询的页面还有个还款的功能 如果应收账款的相应企业忽然效益好了有能力偿还了 收到款项后 在坏账准备的页面还可以还款 还款后核销应收未收账款

9 库存管理

库存管理查询的表 销售的时候应该先查询一下欲销售的产品的库存余额  如果库存不够就messagebox提醒进货 查询窗口提供精确查找 可以输入书名精确查找库存管理限制销售模块和采购模块

从 1、2、 3 可以得到采购操作的流程!

要采购前，首先得有商品信息和出版社的信息 , 入库时 , 根据入库数量 就知道了, 此次入库的花销, 得到7应付账款的管理，知道付款多少以及应付款项。

从 4、5 可以得到销售操作的流程!

销售时 , 根据入库数量 就知道了, 此次销售库的花销,得到6应收账款的管理。是否成为坏账以及坏账的核销。

从4可以得出客户信用等级的赊销的坏账核销的时间的长短

从4和6可以得出哪些经济往来已经成为坏账可以计提坏账准备

另外从6还应该可以看出应收未收账款收款时如果只收回部分款项，剩余的应收未收账款依旧可以查询或者计提坏账准备。